80%勝率でも半分のポートフォリオを失った理由

מושגי ליבה

高勝率にもかかわらず、大きな損失により半分のポートフォリオを失った。ショート取引の危険性を学んだ。

תקציר

この記事は著者のトレーディング経験について述べたものです。著者は2023年3月から現在までの間、40取引中32取引が勝ちだったにもかかわらず、半分のポートフォリオを失ってしまったと説明しています。
大きな損失の原因は、ショート取引にあると指摘しています。ショート取引は利益が限定的な一方で、損失は無限大になる可能性があるため、非常にリスクが高いことを学びました。特に、SOL、AVAX、INJの3つの大きな損失取引によって、ポートフォリオの半分が失われてしまったのです。
一方で、長期保有のポートフォリオの利益によって、トレーディングの損失をカバーできたことも述べています。このことから、複数のポートフォリオを持ち、目的の異なる運用を行うことの重要性を説いています。
最後に、著者は二度とショート取引をしないと決意しており、トレーディングにおいては勝率だけでなく、賢明に勝つことの大切さを学んだと結論付けています。

סטטיסטיקה

40取引中32取引が勝ち(80%勝率)
3つの大きな損失取引(SOL、AVAX、INJ)により、ポートフォリオの半分を失った

ציטוטים

"The market can remain irrational longer than you can remain solvent."
"Shorting the market can seem like a tempting strategy, especially when the market over heats. However, unlike going long where your potential loss is limited to 100% of your investment, shorting carries the risk of unlimited losses."

תובנות מפתח מזוקקות מ:

80% Win Rate but Still Lost Half My Portfolio

by Gilbert Kon ב- gilbertkon.medium.com 07-07-2024

https://gilbertkon.medium.com/80-win-rate-but-still-lost-half-my-portfolio-9361df1406e9

שאלות מעמיקות

ショート取引以外にどのようなリスク管理の方法があるか?

ショート取引以外にも、リスク管理の方法はいくつかあります。まず、ストップロス注文を活用することが重要です。これは、一定の価格に達した際に自動的にポジションを決済する注文です。また、ポジションサイジングやレバレッジの適切な管理もリスクを最小限に抑えるために重要です。さらに、市場の動向やトレンドを常にモニタリングし、リスクを分散させることも効果的なリスク管理手法の一つです。

ポートフォリオの多様化以外に、損失を最小限に抑える方法はあるか?

ポートフォリオの多様化以外にも、損失を最小限に抑える方法があります。まず、リスクリワード比を考慮したトレードを行うことが重要です。つまり、ポジションを取る際に潜在的なリターンとリスクをバランスさせることが必要です。また、エントリーポイントや出口ポイントを明確に設定し、感情に左右されないトレードを心がけることも重要です。さらに、トレードプランを作成し、それに従って行動することで損失を最小限に抑えることができます。

ショート取引の魅力と危険性について、より深く掘り下げて考察することはできないか?

ショート取引には魅力がありますが、その危険性も無視できません。ショート取引の魅力は、市場の下落を予測し、他の投資家よりも先んじて利益を得ることができる可能性がある点です。しかし、ショート取引はポテンシャルな損失が無限であるため、リスクが非常に高いと言えます。市場が予想外の方向に動いた場合、損失が急激に拡大する可能性があります。そのため、ショート取引を行う際には、慎重なリスク管理が不可欠です。感情に左右されず、冷静な判断を下すことが重要です。ショート取引は魅力的な戦略である一方で、その危険性を理解し、慎重に取り組む必要があります。