80% 승률에도 불구하고 포트폴리오의 절반을 잃은 이야기

Core Concepts

단기 트레이딩에서 높은 승률에도 불구하고 큰 손실을 경험한 저자의 교훈

Abstract

저자는 2023년 3월부터 현재까지의 트레이딩 포트폴리오에서 80%의 높은 승률을 기록했지만, 몇 차례의 큰 손실로 인해 결국 포트폴리오의 절반을 잃었다고 설명합니다.

저자는 주로 시장을 숏 포지션으로 거래했는데, 이는 무한대의 손실 위험이 있는 매우 위험한 전략이었습니다. 특히 SOL, AVAX, INJ 등의 자산에서 큰 손실을 입었습니다.

그러나 저자는 장기 홀드 포트폴리오를 가지고 있어 이를 통해 트레이딩 손실을 만회할 수 있었습니다. 이 경험을 통해 저자는 다양한 목적의 포트폴리오를 가지는 것이 중요하다는 교훈을 얻었습니다.

결론적으로 저자는 시장을 숏 포지션으로 거래하는 것은 위험하며, 절대 다시 시도하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

Stats

매 40번의 거래 중 32번이 승리했지만 여전히 포트폴리오의 절반을 잃었다.
3번의 큰 손실 거래(SOL, AVAX, INJ)로 포트폴리오의 절반이 소진되었다.

Quotes

"The market can remain irrational longer than you can remain solvent."
"Shorting the market can seem like a tempting strategy, especially when the market over heats. However, unlike going long where your potential loss is limited to 100% of your investment, shorting carries the risk of unlimited losses."

Key Insights Distilled From

80% Win Rate but Still Lost Half My Portfolio

by Gilbert Kon at gilbertkon.medium.com 07-07-2024

https://gilbertkon.medium.com/80-win-rate-but-still-lost-half-my-portfolio-9361df1406e9

Deeper Inquiries

시장을 숏 포지션으로 거래하는 것 외에 어떤 다른 위험한 투자 전략들이 있을까?

다른 위험한 투자 전략 중 하나는 레버리지 투자입니다. 레버리지를 이용하면 투자자는 자본 이상의 자금을 빌려서 거래할 수 있지만, 이는 손실을 더 크게 만들 수도 있습니다. 레버리지를 사용하면 손실도 더 크게 나타날 수 있기 때문에 신중하게 사용해야 합니다. 또한 주식 시장에서의 단기 거래, 주식 풋옵션 거래, 파생상품 거래 등도 위험한 투자 전략으로 분류될 수 있습니다.

시장을 숏 포지션으로 거래하는 것 외에 어떤 다른 위험한 투자 전략들이 있을까?

다른 위험한 투자 전략 중 하나는 레버리지 투자입니다. 레버리지를 이용하면 투자자는 자본 이상의 자금을 빌려서 거래할 수 있지만, 이는 손실을 더 크게 만들 수도 있습니다. 레버리지를 사용하면 손실도 더 크게 나타날 수 있기 때문에 신중하게 사용해야 합니다. 또한 주식 시장에서의 단기 거래, 주식 풋옵션 거래, 파생상품 거래 등도 위험한 투자 전략으로 분류될 수 있습니다.

시장을 숏 포지션으로 거래하는 것 외에 어떤 다른 위험한 투자 전략들이 있을까?

다른 위험한 투자 전략 중 하나는 레버리지 투자입니다. 레버리지를 이용하면 투자자는 자본 이상의 자금을 빌려서 거래할 수 있지만, 이는 손실을 더 크게 만들 수도 있습니다. 레버리지를 사용하면 손실도 더 크게 나타날 수 있기 때문에 신중하게 사용해야 합니다. 또한 주식 시장에서의 단기 거래, 주식 풋옵션 거래, 파생상품 거래 등도 위험한 투자 전략으로 분류될 수 있습니다.