多尺度馬可維茨投資組合理論：超越單一時頻的風險管理

傳統的馬可維茨投資組合優化僅考慮單一時頻的風險，而多尺度馬可維茨模型則通過納入不同時間尺度的波動性，提供更全面且動態的資產配置策略，從而更有效地管理投資組合風險。